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期权和期货市场的基础知识:期权与期货的区别

期货: 我以3000元/吨的价格,卖给你10吨螺纹钢,明年1月交货;交货前,你可以把这个关系转让给别人;否则你必须到期收货交货款。~【你我各押货值10%的定金】 期权: 我以30元/吨的价格(权利费),卖给你【明年1月,以3000元/吨购买10吨螺纹钢的】权利;到期前你可以将这个权利转让给别人,或者到期凭这个权利,购买螺纹钢;(再或者)到期你也可以浪费这个权利,仅损失30元/吨的权利费。~【你仅支付权利费,我付押金】

期权和期货市场的基础知识:期货与期权的区别

期货与期权的区别:1、期权与期货在投资者权利和义务方面不同。期权是单向合约,期权的多头在支付权利金后即取得履行或不履行合约的权利而不必承担义务。期货合同是双向合同,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务,如果不愿实际交割必须在有效期内冲销;2、期权与期货的保证金制度不同。期权交易中由于期权买方不承担行权的义务,因此只有期权卖方需要交纳保证金。期货合约的买卖双方都要缴纳一定的履约保证金;3、期权与期货的现金流转不同。期权交易中,买方要向卖方支付权利金,这是期权的价格;期权合约可以流通,其价格则要根据标的资产价格的变化而变化。在期货交易中,买卖双方都要交纳期货合约面值一定比例的初始保证金,在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金,盈利方则可提取多余保证金。4、期权与期货的盈亏特点不同。期权的收益受标的价格、波动率、剩余期限等的变化而波动,是不固定的,其亏损只限于购买期权的费用;卖方的收益只是出售期权的所得权利金,其亏损则是不固定的。期货的交易双方都面临着无限收益和无限亏损的可能。5、期权是比期货更基本的衍生品。期货可用认购期权和认沽期权简单的完全复制。6、作用与效果不同。期货的套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物(现货)进行保值,由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同,故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果。期权也能套期保值,对买方来说,即使放弃履约,也只损失保险费,对其购买资金保了值;对卖方来说,要么按原价出售商品,要么得到保险费也同样保了值。

扩展资料:

期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

参考资料:

百度百科-期货

期权和期货市场的基础知识:期权和期货的差别是什么?

期权交易与期货交易的区别在于:其一,期权交易的双方,在签约或成交时,期权购买者须向期权出售者交付购买期权费,如每股2元或3元,而期货交易的双方在签约成交时,不发生任何经济关系。其二,期权交易协议本身属于现货交易,期权的买卖与期权费用的支付是同时进行的。(与现货交在交易稍有不同的是现货交易在交割后交易仍未了结,股票的买进或卖出则在未来协义规定在交割后,交易仍未了结,股票的买进或卖出则在未来的协议规定的有效期内实现。)而期货交易的交割是在约定交割期进行的。其三,期权交易在交割之后,交易双方的法律关系并未立即解除,因为权虽已转让,但期权的实现是未来的,须以协议有效期满时,其双方法律关系才告结束,而期货交易在交割后,交易双方法律关系即告解除。其四,期权交易在交割期内,期权的购买者不承担任何义务,其根据股价变化情况,决定是否执行协议,如情况变化不利,则可放弃对期权的要求,对协议持有人的义务只由期权出售者承担,而期货交易的双方在协议有效期内,双方都为对方承担义务。其五,期权交易的协议持有人可将协议转让出售,无论转让多少次,在有效期内,协议的最后持有人都有权要求期权的出售者执行协议,而期货交易的协议双方都无权转让。其六,投资期权最大的风险与股价波动成正比,股价波动越大,风险亦越大。

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期权和期货市场的基础知识:期权与期货市场基本原理

《期权与期货市场基本原理》主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。 巧妙地避免了微积分,但却没有丧失理论的严谨性,给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员解决实际问题提供了很好的指导。适用于高等院校金融相关专业教学用书,也可作为金融机构的管理者,特别是着力于衍生产品的从业人员的参考用书。

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期货是现在进行买卖,但是在将来进行交收或交割的标的物,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品,也可以是金融工具,还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。 期权又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易,行使其权利,而义务方必须履行。在期权的交易时,购买期权的一方称作买方,而出售期权的一方则叫做卖方;买方即是权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。

期权和期货市场的基础知识:现货期权与期货期权,远期市场与期货市场定义与区别

定义: 现货期权:实际上就是一种到某特定时刻可以用特定的价格买入或卖出特定的证券、商品、利率等投资工具。实际上现货期权与期货期权的差异在于交割物。现货期权实际上到相关期权合约到期要行权时,交割物是现货即实物。 期货期权:即其交割物是一份期货合约。 远期市场:是指交易买卖合约格式不固定(一般是买卖双方自行决定合约交易内容,有些情况下这种合约是金融机构帮客户量身订做的一份合约)的一个场外交易市场。 期货市场:是指交易买卖合约完全格式化的一个场内交易市场。 区别: (1)参与者不同。远期一般为专业人士和大厂商,期货则只要按规定缴存保证金,均可以参加; (2)交易方式不同。远期由买卖双方直接联系并进行交易,期货交易双方不直接接触,由经纪商代理; (3)交易内容不同。远期交易可根据需要自得商订,且要求履行,期货则是标准化合约,易于转让,并非要求持有到期; (4)交易场所不同。远期为场外交易,没有固定的场所,期货则是场内交易,竞争激烈; (5)交易清算不同。远期原则上都在交割日进行现货交割,期货则不实行现货交割,对未平仓头寸,逐日结算保证金。 现货和远期市场在国内都是没有正式形成的,期货是正规的投资,并且已经很成熟。 以上内容仅供参考,不做任何投资建议!

期权和期货市场的基础知识:期货和期权的区别在哪里?

期权与期货的区别主要体现在以下几个方面: 首先,期权与期货的投资者权利和义务的对称性不同。 期货合同是双向合同,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务,如果不愿实际交割必须在有效期内冲销;期权是单向合约,期权的多头在支付权利金后即取得履行或不履行合约的权利而不必承担义务。 其次,期权与期货的保证金制度不同。 期货合约的买卖双方都要缴纳一定的履约保证金;期权交易中由于期权买方不承担行权的义务,因此只有期权卖方需要交纳保证金。 第三,期权与期货的现金流转不同。 期权交易中,买方要向卖方支付权利金,这是期权的价格;期权合约可以流通,其价格则要根据标的资产价格的变化而变化。在期货交易中,买卖双方都要交纳期货合约面值一定比例的初始保证金,在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金,盈利方则可提取多余保证金。 第四,期权与期货的盈亏特点不同。 期权改变了标的股票的收益风险结构,期权买方的收益受标的价格、波动率、剩余期限等的变化而波动,是不固定的,其亏损只限于购买期权的费用;卖方的收益只是出售期权的所得权利金,其亏损则是不固定的。期货的交易双方都面临着无限收益和无限亏损的可能。 最后,期权是比期货更基本的衍生品。

期权和期货市场的基础知识:期货基础知识有哪些

期货与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。 交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。 买卖期货的合同或协议叫做期货合约。 买卖期货的场所叫做期货市场。 投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为,例如无货沽空,可以导致金融市场的动荡,这是不正确的看法,可以同时做空做多,才是健康正常的交易市场。 由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。 期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。 期货的结算: 是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。 期货交割: 是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期末平仓合约的过程。 期货的主要特点: 期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。 期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力,而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而我国均采用电脑交易。 期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。 期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。 期货条款内容: 最小变动价位:指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。 每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。 期货合约交割月份:是指该合约规定进行交割的月份。 最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。 期货合约交易单位“手”:期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。 期货合约的交易价格:是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。 期货合约的买方,如果将合约持有到期,那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价,例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。)当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。

期权和期货市场的基础知识:期权和期货的区别是什么?

    1、权力和义务的区别: 期权是单向合约,买卖双方的权利与义务不对等。买方有以合约规定的价格买入或卖出标的资产的权利,而卖方则被动履行义务。期货合约是双向的,双方都要承担期货合约到期交割的义务。 2、交割方式的区别: 当期权合约被持有至行权日,期权买方可以选择行权或者放弃权利,期权的卖方则只能被行权。而在期货合约的到期日,标的物自动交割。 3、资金门槛的区别: 期货的分交易品种不同,资金门槛不一样。 【国内期货】 (1)商品期货,对资金没有硬性要求,低的几千快钱就可以交易1手; (2)指数和原油期货,资金要求50万元以上。 国际期货:对资金没有硬性要求,找一家境外有正规监管的平台就可以。 【期权】场内期权的资金要求50万元以上。 4、合约价值的区别:期权合约本身是有价值的,也就是权利金;期货合约本身没有价值。 5、亏损承担的风险不同:期权合约的买方收益随市场价格的变化而波动,最大亏损只是购买的权利金;卖方的收益只是出售期权的权利金,亏损是无限大。期货交的买卖双方都面临着无限的盈利与亏损。

期权和期货市场的基础知识:期货入门基础知识

期货与股市的区别:

股票只可以买涨,期货既可以买涨也可以买跌
股票(T+1)当日买入,第二天才可以卖出,期货(T+0)买入当日即可卖出。
股票是全额交易,期货是保证金交易,既用一定的保证金即可获得全额合约,亦称杠杆。
股票只有白天开盘,期货部分品种为了加强与国际商品间的联动性,开设了夜盘交易。


基本知识PPT:





期权和期货市场的基础知识:期权基础知识

1.期权的概念及分类: 期权又称为选择权,是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指行权价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务;卖方收取权利金后则有依约履行的义务。

按期权的权利划分, 有看涨期权和看跌期权两种; 按期权的交割时间划分, 有欧式期权和美式期权两种; 按行权价格与市场价格的关系划分, 分为实值期权、平值期权和虚值期权; 按期权合约上的标的划分, 有股票期权、股指期权、利率期权、商品期权以及外汇期权等种类。

2.期权合约:期权合约是指交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。

3.权利金: 期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用。

4.行权价格与行权价格间距:行权价格是指由期权合约规定的,买方有权在将来某一时间买入或卖出标的期货合约的价格,也称为执行价格。 行权价格间距是指相邻两个行权价格之间的差。

5.到期日:到期日是指期权合约买方能够行使权利的最后一个交易日。

6.期权合约交易单位: 期权合约的交易单位一般为“手”, 期权交易应当以“一手”的整数倍进行,不同品种每手合约标的期货合约数量在该品种的期权合约中载明。

7.看涨和看跌期权:看涨期权(call option), 是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按行权价格买进一定数量标的物的权利。 买入看涨期权是指购买者支付权利金,获得以特定价格向期权出售者买入一定数量标的物的权利,当投资者预期某种标的物市场价格上涨时,他可以支付一定的权利金买入看涨期权; 卖出看涨期权指出售者获得权利金,但必须以特定价格向期权买入者卖出一定数量的某种标的物的义务,当投资者不对后市看涨,但认为下跌空间有限时,就会使用卖出看涨期权策略。

看跌期权(put option), 是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按行权价格卖出一定数量标的物的权利,但不负有必须卖出的义务。 买入看跌期权是指购买者支付权利金,获得以特定价格向期权出售者卖出一定数量标的物的权利,看跌期权买入者往往预期市场价格将下跌; 卖出看跌期权是指卖出者获得权利金,但必须以特定价格向期权买入方买入一定数量的标的物,当投资者预计标的资产价格会上涨,但上涨的空间可能不是很大时,使用卖出看跌期权策略。

8.实值、平值和虚值期权: 对于看涨期权,标的价格「大于」行权价为实值期权,「等于」行权价为平值期权,「小于」行权价为虚值期权,看跌期权则相反。 实值期权具有权利金高、实值越高时间价值越少、杠杆作用小等特点; 平值期权没有内在价值,只有时间价值; 虚值期权的虚值越多权利金越低,投机者买进成本也就越低,而预期收益率会更高。
9.美式期权、欧式期权:美式期权指期权买方在合约到期日之前任意交易日都可以行使权利,也可以选择到期日行使权利; 欧式期权指期权买方只能选择合约到期日行使权利,在合约到期日之前不能行权。美式期权具有行权灵活性高、权利金价格较高、利于买方风险控制等特点。欧式期权由于期限固定,更利于卖方构建投资组合。

期权和期货市场的基础知识:期货期权基础知识在那里可以看到比较全面的?

书籍的话,推荐《期权、期货及其他衍生产品》,作者是约翰?赫尔,这本书再版多次,内容比较全面,适合系统性地学习理论知识;另外,也可以去银河期货官网“投资者教育”专区里去查看相关资料,不懂的也可以问在线客服,他们都比较耐心。

ICE油菜籽期货市场收盘略微上涨

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