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「期货还合约」 期货合约比如1501的到期会发生什

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admin

期货品种持仓:做期货会亏的原因是什么?

期货市场给外人一种风险极大的感觉,因为它采取的是以小博大的方式进行投资,股市中1000元只能买入1000元市值的股票,而期货市场则以1000元可以买入或者沽空20000至25000元的期货商品。在股市中如果投资者买入股票后被套可以长期持仓,笔者有个朋友在92年以84元的价格买入中百一店的股票,到现在仍然持有,而期货市场完全不同,期货合约大都会有时间限制,最长时间不会超过一年,一般情况下目前操作的品种大都是持仓量最大的短期品种,一般在5-6个月就到交割期,也就是说持仓时间最长也就是5-6个月。除此以外,由于保证金收得较低,持仓过重极容易爆仓,在期货市场爆仓者屡见不鲜。因此,不少投资期货者常会由于暴仓而离开期市。

期货市场的确到处充满着失败者,以十人之中七人亏两人平一人赚来形容期市投资者再恰当不过了。据笔者亲身体验,在期货市场中的失败主要有以下几种原因:

【逆势操作】

这种情况大都表现在一些投资者在某品种形成大牛或者大熊走势后反向操作,期货市场中不仅可以做多还可以沽空,特别是遇到一些品种出现超买时常会出现大批的沽空者,而这恰恰又是造成亏损的直接原因。以沪铜为例,2003-2004年是沪铜的大牛时时期,但不少短线客喜欢对其进行沽空性操作,如果一味进行沽空并且持仓过夜的话,很容易迅速出现暴仓。

2004年中小投资者在沪铜暴仓者大都采取了逆势操作的方法。当某个大牛品种形成暴涨性的走势后,不少投资者常会自以为是的认为该合约的期价过高,短线要回调,而期货偏可以提供沽空的交易,这样不少投资者在失去了做多机会后,一错再错在沪铜上盲目沽空。2004年该合约曾一度上涨至30000元以上,当时期货公司不少中小散户在28000元开始沽空,真正等到从30000元下跌至28000元的时候,他们已早已暴仓。

除以上这种逆势操作以外,短线操作中时逆势而为也会形成巨大的亏损。笔者以前经常会在短线投机过程中形成逆势操作的失误。类似情况经常会在当天的短线投机过程中出现,而且经常会在单边市过程中发生,由于单边市上涨或者下跌的幅度较大,这样当天若操作逆势操作,极容易形成较大的亏损。

【持仓过重】

一些初入市者极容易重仓操作,对短线交易而言,重仓操作只要不隔夜,即使亏损风险也不是很大,问题在于一些投资者持重仓隔夜,当遇到外盘逆向行走时,第二天国内期货市场出现大跌或者大涨后容易迅速爆仓。

近几年在期货市场中新出现许多从股市中转战而来的投资者,由于股市的长期低迷,期货的火爆吸引着不少股民入市期货市场,但许多人习惯于满仓杀入的投资方法,当然这种方法使不少投资者长线持有类似铜之类的大牛品种,使其获取暴利。但持仓过重遇到亏损时不愿意迅速止损出局,这样他们常会在出现巨亏面临追加保证金的前提下才平仓,这样操作的结果自然会形成“赚十几次利润会被一次亏损抹掉“的结果。

【持亏损单过夜】

一些投资者在操作过程中遇到盈利的单子会迅速平仓出局,但遇到亏损的单子总是不太愿意止损,而宁愿持仓过夜。在对待持仓过夜的问题时,笔者倾向于将一些获利的单子可持仓,而逆势操作后的亏损单子应该在尾盘止损。但一些散户坚持自己的信念,以股市的经验运用至期货之中,有的客户甚至会出现当手中有两笔单子,一单是走势较好的盈利单子,另一笔是亏损的单子,他们常会将盈利的单子平仓,将另外亏损的单子持仓过夜。这种操作的结果使其在期货操作过程中赚得不多亏损的时候却很多。

【心态浮躁】

有不少激进型的投资在期货操作过程中太容易犯心态浮躁的毛病,在开仓后期价不涨会产生止损的冲动,在有盈利后容易产生迅速止盈出局的做法。类似投资者极容易犯开仓后期价并未出现大幅拉升或者下跌形成较急躁的心理,在仅获得手续费后就匆忙平仓。比如说客户朱先生喜欢做小麦,但在介入时心态显得较浮躁,有一天WS505合约跳空高开,当时他持有多单,该合约稍有上冲后出现回档,朱先生怕持续下跌就匆忙平仓(实际上并未有获利),平仓后该合约出现较大的反弹,看着期价形成大涨的走势,朱先生心中后悔之意难以形容。

浮躁的心态使得投资者在遇到类似单边市的走势时常难以从盘中赚到利润,何况是每天赚500元了。在单边市形成后,心态稳定的投资者会稳坐泰山似地看着期价朝自己预期的方向发展,到尾盘平仓是其理性的选择,而对一些心态浮躁而言,他们在合约形成单边市后仅获得极少的利润,不恰当的操作又会使他们会在期价较高的位置盲目追涨杀跌,这样很容易使其赚不到钱,反而会形成较大的亏损。

【思维偏执】

在期货市场经常会发现有许多客户喜欢片面追求对某类品种的炒作,在股市中也有类似情况,上海股市老八股中有一只股票申华股份,上市当初不少老股民从中获得了暴利,以后几年的行情中申华股份已沦为弱势股,股价持续下跌,但不少老股民因为从中曾获得暴利,所以始终对其高抛低吸,但结果却是屡做屡亏,早已将利润全部抹去。

在期货市场上,大多数投资者都有这样一种操作倾向,由于去年曾从该合约中获取暴利,所以一直喜欢操作该品种,比如说2003年的沪胶给短线客带来了巨大的收益,到了2004年下半年他们仍然在不断地操作沪胶,实际的结果并未能从中获得类似2003年的暴利。由于这种思维的偏执性,使其失去了炒作沪铜以及连豆的机会。

另外还有一种思维的偏执性的情况,即投资者在某个合约上损失了,非就要在这个合约上再赚回来。特别在短线操作中极容易出现类似情况。比如说在上午开盘后沽空沪铜,但该合约仅跌至均价下方后出现反弹,这时一旦发现沽错了应该及时止损翻空为多。而偏执性思维会使这类投资者反而加大沽空的手数,力图在高位补仓将成本摊平,这样却扩大损失。

【趋弱避强】

在遇到某类品种形成单边市走势时,正确的做法应该及时跟进,不管是下跌单边市还是上涨单边市,均应该迅速介入后持仓不动,到尾盘平仓离场。但有些投资者发现某类品种走势特强后不敢介入对其操作,仅将目光放在一些走势不强的品种中,以为类似品种的风险较少,实际上在上涨势中不涨的品种本身蕴含着较大的风险,因为一旦类似品种整体下跌其下跌的幅度却会明显超过同类品种。

趋弱避强会使投资者在期货市场遭遇赚少亏多的境地,不少投资者感叹期货钱难做,实际上问题还是在自身,因为他们不敢从最强势品种中获得暴利,而在弱势品种中所获得微利较难以弥补长期的亏损。这样自然是亏多盈少了。

期货品种持仓:期货品种的持仓限额,你都了解了吗?

都说磨刀不误砍柴工,可是很多人真的是还没明白期货的很多基础知识点,就已经往里面冲啦,今天带你盘点下各个品种交易所关于持仓限额的规定,请注意:在一般月份、交割月前第一月和交割月份很多都是有区别的,一起来看吧~

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期货品种持仓:国内期货的哪些品种适合做长线呢(平均持仓三个月。有时候持仓半年)?

用大周期周图筛选一下就可以了,举几个栗子

图一

图一是原油期货周图,按照题主设置的平均持仓三个月标准,那就是至少需要3乘以4根,12根周K才能勉强复合题主的标准,这样一看原油就是不合适的,只做周图主推浪的情况下,一共4笔,K数分别是7,9,8,8合在一起就是就是32,平均一笔才8根周K,不过两个月的时间。

图二

图二是螺纹钢期货的周图,把所有红框框的K数加起来是185,一共9个红框框185除以9那就是20多点,20再除以每个月4根周K那就是5个月了,这样一对比,螺纹钢期货完全符合题主做长线平均持仓三个月的标准了。

如何判断期货品种的趋势方向?

对于期货交易来说判断未来的趋势方向有两种方法

第1种方法是采用纯技术面的方法去判断

第2种方法是采用基本面分析的方法去判断

这两种方法也组成了期货市场的整体分析逻辑。

做期货技术面判断的人以及做期货基本面判断的人都大有人在,但是根据我长期在市场中的经验来看,基本上以纯技术面判断期货市场走势的人都离开了期货市场,可能不是马上离开是用了几年时间逐渐离开了。

而做期货基本面交易的人,随着时间的推移他的交易绩效越来越好,账户资金也越来越大。

所以说我刚才是从结果反向给大家推导期货技术面及期货基本面的谁胜谁输。

很多人说做期货需要跟随,只要跟着行情走就可以了,这绝对是不负责任的言论!因为期货行情波动出来之后,全世界的人都可以看见期货品种上产生的趋势,这个时候您又按照期货技术面的方法和其他的所有大众一个方向进场,您凭什么赚到别人的钱,大家都是做多单你也是做多单,那谁来做空单呢?

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所以在这个时候您的亏损就成了必然。

而做期货基本面的交易就不同了,只要您对期货市场所上市的品种比较了解,您知道在现货市场中影响这个期货品种的走势的最大因素是什么,这个时候您就可以在非常高命中率的基础上分析出来这个品种未来的波动方向,就算你很难分析它短期的波动,但是对于长周期来说根本就不是什么难事。

比如说我现在就可以告诉您橡胶期货肯定见底了,未来要么是震荡要么是单边上涨,最可能的单边上涨时间在明年。

您看我可以提前一年时间告诉您某一个期货品种具有趋势可以去操作可以去赚钱,这就是期货基本面分析的魅力,而在我看来那些做期货技术面分析的交易者,真的是在浪费自己的生命以及时间。

再次提醒各位,期货投资是把双刃剑,合理投资能让人财富增值,非理性投机则有大概率破财的风险。笔者简单自控(徽信:2358341102) ,在做交易时,应该严格把控风险,多看,多学,少操作。珍惜财富,珍爱家人。投资有风险,入市需谨慎!君子敬以直内,义以方外;敬义立,而德不孤!

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