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「期货交易走势」期货交易:什么是趋势

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admin

【期货心得】期货交易中:怎样才能避免爆仓?

人生需要奋斗,奋斗就是每一天很难,可以一年一年却越来越容易;不奋斗就是每天都很容易,可一天一天越来越难。期货交易中,你需要每一天都有收获,只有这样,后面的路才会更好走。那么,在期货交易中,什么是爆仓,如何避免爆仓呢?想知道答案,请继续往下阅读。

避免爆仓

避免爆仓

在期货交易中,爆仓这种事是很常见的,那么什么是爆仓呢?这里所说的爆仓就是期货账户权益为零,甚至为负。也就是说交易者不仅输光了所有保证金而且还负债累累。这种情况容易发生在行情连续亏损或者跌停的时候,这个时候平仓也平不了,这个时候持仓头寸过多而且逆向的账户更容易爆仓。那么,究竟是什么原因导致你爆仓的呢?

一、重仓操作

在期货交易者中,很多交易者都过于急功近利,没有长远的好的规划,一夜暴富的心态使得他们进行重仓操作,最终的结果是,不但钱没有挣到,而且还输的很惨。那么,如何避免爆仓发生呢?最直接的方法就是:最好进行轻仓操作,这样你即使亏损了,也不至于到爆仓的地步。

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多思考

二、不会止损

盲目自信,想赚大钱,这是很多期货交易者都存在的问题,他们不知道怎样止损,也不去设置止损,总是希望几个能顺着自己开仓的方向运行,但是很多时候都事与愿违。不但没有赚到钱,甚至还会出现爆仓现象。所以,想要避免爆仓,要调整好头寸并设置好止损位置,只有这样,爆仓才会远离你。

三、交易过多

爆仓的问题不仅会发生在重仓的情况下,而且轻仓的时候也有可能发生爆仓,主要是这些交易者虽然轻仓进行交易,但是在交易的时候并不按照计划进行,总是很随意的下单,急于求成,最后导致丧失信心,情绪低落,输的很惨。所以期货交易也要按计划进行,不能过多的进行交易。

所以,在期货交易中,你需要建立一个属于自己的交易系统,形成正确的操作方法和交易理念。多多进行思考,思考在那个点开仓,在什么位置止盈止损,这样,一旦发现行情不对,就不要犹豫,果断的离场。

止损需要有策略

以上就是今天的内容,希望您能从中受益,关于期货交易,如果您还有其他方面的建议,欢迎留言讨论。

原创声明:本文由期货交易网原创,转载请注明出处!

期货交易:什么是趋势

从一般意义上说,期货趋势分析就是市场何去何从的方向。不过,为了便于实际应用,我们需要更具体的定义。在通常情况下,市场不会朝任何方向直来直去,市场运动的特征就是曲折婉蜒,它的轨迹酷似一系列前赴后继的波浪,具有相当明显的峰和谷。所谓市场趋势,正是由这些波峰和波谷依次上升或下降的方向所构成的。无论这些峰和谷是依次递升,还是依次递降,或者横向延伸,其方向就构成了市场的趋势。所以,我们把上升趋势定义为一系列依次上升的峰和谷;把下降趋势定义为一系列依次下降的峰和谷;把横向延伸趋势定义为一系列依次横向伸展的峰和谷。 趋势具有三种方向 我们所说的上升、下降、横向延伸三种趋势都是有充分的依据的。许多人习惯上认为市场只有两种趋势方向,要么上升要么下降。但是事实上,市场具有三个运动方向一上升、下降以及横向延伸。

如何查看期货长期走势图?

期货走势图和股票的技术分析图形一致,主图可采用K线图、收盘线、美国线等。不同在交易模式为双向、资金使用杠杆。软件就能直接看到期货走势图。一般期货走势图是先看120分钟线,60分钟线,找好日内的方向,然后结合15分钟线跟5分钟线下单,下单以前最好确认好止盈位,就是从这个点开始大约到哪个点的盈利就够数,可以止盈。

期货走势中为什么涨幅比股票总是很小?

期货交易的都是大宗商品。 大宗商品的特点是:产量大、需求量大,所以价格波动幅度小。例如:铜、铝、原油、橡胶、玉米、大豆、小麦等。 另外,期货的涨跌停板幅度定的比较小(3%-6%),T+0交易,短线客多,也限制了涨跌幅。 期货一手合约的价值(交易额)一般都会很大,如一手沪铜合约的价值是63500元×5吨=31.75万元。所以虽然交易量不大,交易额却是很大的。

期货趋势的解释?

期货市场中最迅速和安全的赚钱的方法,是及早察觉趋势的变化,建立顺势的头寸,并跟着趋势一路获利,并在趋势反转之前或掉头之后不久,平掉头寸。对散户而言,在最低点买进,在最高点卖出,只能靠运气。但是经过一个阶段的实践,要掌握顺势赚钱的方法,不是达不到的目标。对于有实践经验的投机者来说,如果希望在市场中寻找潜在的买卖机会,观察价格走势图是最简单而有效的方法。因为图形视觉比文字解释容易理解,而且图上设置进入和退出点,也是最简单的定量决策方法。那么,什么是趋势呢?趋势是一段时间内,价格走势的方向。所以,识别趋势就是识别方向。需要注意的是。趋势是波浪的方向。在上升趋势中,价格持续上升但中间夹带着暂时的下跌走势,在下跌趋势中,夹带着暂时的上升走势。虽然这是老生常谈,确是不可偏废的准则。辨别趋势的法则1)如果价格已经创新高但未能持续上升,而后,又跌破上一次的高点,表明趋势可能发生反转。以最近的LME3月铜价趋势为例分析,7月15日,铜价创出近期新高1748美元,但是,7月16日,铜价未能持续上升,收市价跌破上一次6月2日的高点1739美元,表明趋势可能发生反转,果然不出所料,价格持续回调6天,跌到7月22日的1693美元。(见附图)如果你在7月16日看到趋势可能发生反转,而卖出铜,那么,你就可以在暂时的回档走势中获利。这种回档通常会发生在上述法则成立的一个星期之内。为什么会发生这种规律性的调整,是因为交易者经常会用止损单限制损失。由于场内经纪了解止损点的位置,基于利益考虑,他们都希望把价格推到突破阻力线的上方或支撑线的下方,迫使止损单成交。这在市场上称之为清除止损,既然清除了止损单,造市者挤出了对手,达到了目的,就会大规模平仓获利,市场出会现回调。2)把趋势线作为衡量标准。趋势发生变化必须突破趋势线才能确立。以最近的LME3月铜价趋势为例分析,7月16~22日,价格持续回调,跌到7月22日的1693美元。但是,并没有跌破上升的趋势线(见附图)。这说明价格上涨趋势不变,只是暂时的调整走势。这种调整完毕后会继续处于上涨趋势。只要回调没有创出新低或跌破趋势线,原则上不需要改变头寸方向。当本周二,LME 3月期铜没有像很多人想象的那样去试盘1680美元一线,而是在1690美元就受到支撑,价格高走,达到盘中高点1712美元,收盘收在1700以上(1708美元,成交量53201手。)价量配合,说明这次回调大致走完。LME期铜跌到1690美元是20天平均线和30天平均线,一个双线合并的位置-遇到支持是可以预测的。运用平均线和趋势线结合寻找支持点或阻力点,也是非常有用的技术方法。图形是非常有用的工具根据图形解释资料,识别价格趋势,并推测未来的价格,属于技术分析的方法。这些方法并不是十全十美,但是用正确的技术方法评估趋势与转折点,至少是非常有用的工具。根据技术判断中短期趋势,正确的机会远大于错误。如果运用得当,一旦决策出错,它们也可以让你迅速认赔。以最近的LME3月铜价趋势为例,7月16日,铜价未能持续上升,收市价跌破上一次6月2日的高点1739美元,表明趋势可能发生反转,果然卖出铜,你可以在铜价再次突破近期新高1748美元后止损。技术方法还有一个优点,它们可以判断适用于每一个不同的期货商品的价格趋势。具有广泛适用性。运用走势图制定买卖决策,是因为市场的参与者对于类似情况会产生类似的反应。从心理学的角度说,这些共性反应会反映到走势图的模式中,这对短线交易者非常重要。交易者在视觉上呈现人类行为的特征,而这种人类行为的特征会反复出现在市场价格的走势图中。特别适用于对于交易流动性高的商品市场。但是对于流动性欠佳的市场或者对消息面非常敏感的市场,则常出现跳空缺口,而突然出现巨幅的波动,技术面的分析必须结合基本面的分析和季节性的分析,才能提高准确性。

怎样准确判断期货行情?

在入市之前,要了解期货的基本面:期货的基础是现货,现货走势因素最终会决定期货市场的中长期走势。所以,在参与某个品种的期货交易之前,要首先弄清楚影响该品种行情走势的因素等。技术分析在行情研判中占有重要位置:前者主要通过对影响行情走势的供求因素等进行综合分析,得出的结论能够反映中长期行情的变化。这种方法的不足之处是反应比较迟钝,不能准确把握短期内行情的波动。怎样选取适合的交易指标:可以采用不同的分析工具,如形态分析、波浪理论、道氏理论等,此外还有多项辅助技术指标。这些指标分别从不同的角度揭示了期货价格运行的规律,但是由于分析的角度不同,有时候这些指标给出的预警信号也会有所不同,甚至截然相反。因此,作为期货市场的交易者,只要根据自身的交易习惯选择一两种分析工具就可以了。研判趋势是关键:行情可以分为中长期走势、短期走势。中长期走势主要反映的是两三个月、一~两周之内的行情变化,短期趋势则主要反映的是近一两个交易日甚至是单日内的行情变动。在进行期货交易时,一定要遵循短线交易符合中长期走势的原则,因为只有这样,获利的机会就会多,交易者所承担的风险也会较低。在经过基本面、技术面分析之后,一定要对得出的结论深信不疑。所以,行情分析之后要和市场保持一定的距离,过度的关注短线行情的走势很有可能扰乱对中长期行情的正确分析。止损在期货交易中有很重要的作用:在确定单方向之后,即使过去预测的准确率再高,也一定要设定止损的价位,把损失控制在一定范围之内。

怎么判断期货趋势强弱

目前,我国有上海、郑州、大连三个商品交易所,商品期货主要有四大类20多种,包括农产品期货、工业品期货、能化期货以及金属期货。这么多期货品类为投资者提供了更多选择,但是每一类期货品种拥有不同的特性。比如工业品和有色金属期货价格受工业生产影响较大;而农产品期货则更多受天气、政策等因素影响;贵金属期货,比如黄金、银因其具备避险功能,其价格更多受国际安全形势等因素影响。当然,作为一名期货投资者,最为关注的还是商品期货品种的趋势强弱。趋势,在商品期货市场是指某个时间序列里,商品期货价格具备可预期的向上或者向下的变化方向。一般来看,商品期货品类具备的趋势越强,投资的价值也就越大。理由很简单,趋势强的品种,趋势出现后,做右侧交易更容易获得较大回报。目前,根据我们对南华商品指数的波动率分析,国内商品期货市场的波动率周期一般在半年到一年左右。

期货交易技巧有哪些?

期货日内交易技巧: 一、选择期货交易品种 选择日内波动较好的交易品种。这些品种尽量少至于外盘波动,同时要考虑日内交易成本,有些品种交易所日内交易成本较高要阶段性放弃。 二、观察品种周期性阶段性表现 品种在每个周期内会受到阶段性的影响,要从日线级别周期判断行情处于上升还是下降或者盘整阶段。主要思考本阶段逻辑演绎围绕主要因素有哪些,在某些价格位置产生支撑或压力。这些属于研判阶段的工作,以待提高交易成功率。 三、选择日内交易观察周期 日内产生15根15分钟k线图,5分钟75根k线图,8根小时k线图。夜间各品种收盘时间不同,k线图可以按照此方法去计算。同时要理解周期越大的k线图信号干扰越小。因此选择5分钟或者15分钟k线图做日内交易更优良。 四、成本线选择 交易价格是由资金买卖推动的,那么当日内行情产生时一般会发觉沿某条趋势线运行,这符合边际成本最小化安排。主力资金会控制这种运行来减少资金推动成本的,这条趋势线是做日内交易的基础。每个品种每天内趋势是不同的,选择趋势线也不同。 五、重要k线辅助趋势 k线形态尤其是5分钟或15分钟大阳或大阴值得去推敲研究。趋势开始需要这种k线去确立,根据预判去第一时间介入。同样趋势结束时也会产生这种k线让我们去追逐。k线辅助趋势线去判断趋势是否终结,注重k线的反击。 六、分批建仓 任何交易仅仅是试错行为,这决定着孤注一掷可能会遭受重大打击。因此分批出击是最佳战略,可以根据建立头寸资金采取1:2:1策略,这时在价格有利头寸时采用,不利时直接出局观望。而且有利时选择在趋势线附近加仓平滑回调风险,破趋势线出局。 七、交易次数选择 日内交易并不意味着每天都存在着交易机会。而是等待预判的交易发生。 八、赔率选择 只要交易就会产生失败,只有接受亏损的前提下才是完整的交易,因此一定愿意承受这种风险。否则心态失灵,情绪主导交易致使交易错误。同时在预判条件下产生超过承受亏损风险一定出局保护下次战斗的实力。一般根据价格阻力位预估大概赔率要超出1:2以上。 九、交易的复利的体现 交易是重复的过程,重复复利盈利是基础。明天这个提高每次交易的成功率即可。

期货交易中成交量、持仓量和价格之间关系的问题

成交量上升,表明成交活跃;持仓量上升,表明资金入场积极;价格向上推动,表明多头积极开仓,推动价格上涨。成交量萎缩,持仓量下降,表明资金出场,若此时价格下跌,表明多方积极平仓离场,可做空。成交量上升,持仓量也上升,价格下跌,表明空头开仓积极,可做空。成交量下降,持仓量也下降,价格上升,表明空头积极平仓,可做多。如果买卖双方都建立新的头寸,头寸将增加。如果双方都清算了他们原来的头寸,他们的头寸就会减少。如果一方打开一个新的交易位置,另一方关闭原来的交易位置,该位置将保持不变。通过对头寸变动的分析,我们可以知道资本是流入市场还是流出市场。 同时,期货价格的变化也会引起交易量和头寸的变化。因此,对这三个变化的分析有助于正确预测期货价格走势。扩展资料:成交量、持仓量和价格关系特点:期货交易是通过买卖期货合约进行的,而期货合约是标准化的。期货合约标准化指的是除价格外,期货合约的所有条款都是预先由期货交易所规定好的,具有标准化的特点。期货合约标准化给期货交易带来极大便利,交易双方不需对交易的具体条款进行协商,节约交易时间,减少交易纠纷。 期货交易必须在期货交易所内进行。期货交易所实行会员制,只有会员方能进场交易。那些处在场外的广大客户若想参与期货交易,只能委托期货经纪公司代理交易。所以,期货市场是一个高度组织化的市场,并且实行严格的管理制度,期货交易最终在期货交易所内集中完成。 双向交易,也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端,也可以卖出期货合约作为交易的开端,也就是通常所说的“买空卖空”。与双向交易的特点相联系的还有对冲机制,在期货交易中大多数交易这并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约,而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。具体说就是买入建仓之后可以通过卖出相同合约的方式解除履约责任,卖出建仓后可以通过买入相同合约的方式解除履约责任。参考资料来源:百度百科—期货交易

期货交易:如何识别趋势和反转

行情走势一共只有3种可能性。分别是上涨,盘整,下跌。一般情况下,走势是按照上涨+震荡+上涨的形式存在。如果上涨+盘整+下跌这种情况出现就是反转。如果出现盘整背驰的情况那就是上涨+震荡+下跌。只要不出现盘整背驰那就是上涨+震荡+上涨的形式。盘整背驰的特征也很简单,已上涨为例,缓涨急跌就是盘整背驰的一种表现形式。

白糖期货走势

目前,国际主要的白糖期货交易场所有:美国的咖啡、糖、可可交易所(GSEC)、英国伦敦商品交易所和日本东京砂糖交易所。我国现在广西白糖市场远期合约交易较为火爆,但这不是标准的期货交易。1995年以前,我国曾经开设过白糖期货市场,后来国务院下文件关闭了白糖期货市场。随着我国加入WTO的临近,白糖价格受国际市场影响将日益加大,此时郑商所开设的白糖期货将为白糖生产、加工、流通企业提供一个真正套期保值的场所。

期货交易:震荡内的小趋势,震荡外的大趋势!

期货价格的上下波动,一般表现为震荡和趋势,这只是很模糊的一种表达方式,如果更具体、更明确的区别开震荡与趋势,则势必要加入时间要素来判断。一张简单的k线图,往往大趋势中含有小级别震荡,小震荡中含有更小级别趋势。而且,震荡与趋势在不同的时间周期内,通常能相互转化,在小级别中是趋势,在大级别中不过是震荡。简单点,就是通过时间和空间的相结合的角度去客观的观察盘面中的震荡和趋势。



明白两种基本的波动方式,意在为交易者想要捕捉的价格波动做准备,或者说为交易者想要寻找的交易策略做准备。作为大家所熟知的两种基本策略,区间震荡策略与趋势追踪策略,从字面上看似简单,而真正运用到交易当中,去发现和捕捉某种明显的震荡或趋势行情,则会变的相对困难。关于震荡策略,或者叫做区间内的高抛低吸策略,在期货交易者中有着相当的份额,但今天主要还是从捕捉趋势的角度谈谈震荡内的小趋势,与震荡外的大趋势。



趋势行情的展现,通常可以分为起步阶段,与发展阶段。趋势起步阶段通常情况下还处于震荡区间内,在还没有突破震荡整理区间前,往往表现的还不够明显,甚至还会被震荡策略交易者用作高空低多来对待。直到突破震荡区间,趋势行情才会步入快速发展阶段,而此时震荡策略交易者就要快速斩断逆势仓位,从而助推趋势进一步发展。关于趋势的发展阶段判断起来相对容易,但这样的明显的趋势机会并不是天天有,因为只有当价格突破震荡区间才有可能形成明显的趋势,而那些不能有效突破震荡区间的小趋势,则无缘演变为大趋势。但要明白一点:震荡外的大趋势,都是由震荡内的小趋势延伸而来,那么就有必要从震荡内的小趋势出发开始捕捉,至于能不能延伸为突破震荡区间的大趋势,则要看行情的发展,而且如果震荡区间范围较大,即使是震荡内的小趋势,也有着相当可观的幅度。



如何捕捉震荡内的小趋势,首先就要观察这个小趋势从何时开始启动。一般,在震荡区间内都会存在一个多空力量对比的分水岭,或者是多空力量的均衡点,当价格处于分水岭或者说均衡点上方运行,则表明多头力量占优,就有可能发动多头趋势;反之,则有可能发动空头趋势。那么如何才能确定这个多空力量的分水岭或者说均衡点,简单点,就是借助移动平均线来辅助判断,移动平均线代表了市场的持仓成本线,或者说是一段时间内价格的重心,这个重心通常就会与均衡点或分水岭发生重合。



需要注意的是,如果震荡区间较为狭窄,就不存在震荡内的小趋势的操作空间,价格一般会直接突破这个震荡区间形成震荡外的趋势;如果震荡区间较为宽大,则完全有必要从发现并捕捉震荡内的小趋势开始

发现趋势,顺应趋势,与趋势为伍,与机会同行!公号:星空王者

哪些期货交易方法看似简单,其实能持续盈利?

本来期货交易就不应该搞得多复杂的,关键是像我这种草莽出身的想搞得复杂点都没法,根本不球懂。但我做交易也有四五年了,用的就是一套简单到几乎白痴的策略,照样持续在盈利呀。其实很简单,啥都不球管,你就守住一个价位,之上一个点开多,之下一个点反手。你的亏损主要有两方面,首先是每次反手会有三五个点亏损和手续费,这个是避免不了的,有时行情跑得太快没能及时成交滑点可能会大一点,不过一般也不会超过十个点,所以淡定点,别虚。完了就是你该背时,选的那个价位刚好在成交密集区里头,价格反复围绕你选的这个点上下波动,导致你不停在那反手,所以最好选尖尖或者是底底上的上下引线的尖尖,这些地方下单的人少,正好应了他们说的期货市场里只有少数人在赚钱这句话。等价格脱离成本区了你就先啥子都不要做了,不要画蛇添手,端个小板凳坐起盯倒也好,出及溜达溜达也好,反正一句话夹稳就对了。至于最终持多久赚多少走人,那就看你高兴咯,反正单子是浮赢的,你随意。用一句时髦的话说叫:控住亏损,让盈利奔跑吧,哈哈哈!

期货交易,你从中顿悟到了什么?

期货投机交易,让我明白了非常多的道理。有人说,期货一旦失败,那人生就完了,因为你只会期货。

我是不认可的。

除非一个人就是把期货做成了赌博的模式。否则,他在处理风险的过程中,在感受自己的情绪的波动过程中,一定会有很多的收获。

我从期货交易中学习到了很多的东西,跟各位简单的谈一谈:

1、风险和收益,互为一体

你开100手仓位,赚钱的时候肯定比1手赚的多,但是亏损的时候呢?同样更多。

风险敞口的大小,决定了你收益的大小。

所以,这个世界上一切承诺你无风险高收益的,都是骗局。他们只是把风险隐藏了起来,过分的强调收益的部分。

就是这个简简单单的道理,无数人不明白,被各种各样的收益陷阱偏光了积蓄。但是对于期货交易者这种风险第一线的交易者,这是最简单的道理。

不要小看这个道理,它让我们拥有了洞察到大多数陷阱的能力。

2、不确定性

不确定性横行的期货走势,更能够让人明白:风险可控才是王道。

不要为了某件事情而孤掷一注,不要偏执。

每次要去做一件事情的时候,要问自己,这件事最大的风险是什么?如果下一秒就发生了自己能否接受?

能接受,再去做。

我曾经见过很多人,把自己的全部积蓄,甚至借贷去创业,结果一次失败,直接归0。

3、认知决定一切行为

带有行动的认知,才是真正的认知。

我们每个人的行为,都是遵循自己内心真正的想法的。所以,你可以从一个人是否行动来判断出其认知层次。

比如,有人给我发私信说:你真的好厉害,学习到了非常多的知识,我非常感谢你。能再问你一个问题吗?

但是这个人我从来没有看见他给我点过赞。那他的真实认知就是想快速的让我私下里回答他的问题而已。

要知道,每个人,都会为了自己的利益,站在自己的立场上去思考问题。

你掌握了这个技能,你基本都可以知道这个人内心深处的想法。对于你的生活而言,可以让你更睿智。

4、经历铸造认知

书本上学到的全是知识,把知识变成智慧的,是经历。

一个简单的词,理解可以分为无数个层次。

比如,止损。

止损不重要,止不止损都行;止损很重要;止损非常重要;止损最重要;必须无条件止损……

我们没有办法把一个人的认知,从层次一,直接抬到层次10。

这需要他自己的去经历,去思考。

所以,想要成为一个行业的顶级高手,没有什么捷径。大量的刻意练习,自己去悟才是最重要的。

长路漫漫,唯剑相伴。

5、尽人事,听天命

期货交易,确实如此。

你首先要把自己能做的,做到极致。比如,建立起一套期货交易系统,并且一致性的去运行它。剩下的,真的就是要靠行情了。

东风一来,强势崛起。

虽然,行情是不以我们的意志运行的。但是好消息是,只要我们活的时间足够长,只要我们能一直输出正确的逻辑,超大概率是会守到自己的行情的。

所以,我们需要做的,就是让自己拥有听天命的能力。

这个境界,我称其为投机界的“知命”境界。

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