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「期货日内交易小技巧」期货日内交易技巧

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admin

期货日内交易技巧

期货交易技巧: 一、建仓靠耐心持仓靠信心平仓靠决心; 二、黄金操作一定要带好止损; 三、不怕错就怕拖; 四、切莫螳臂挡车; 五、尽量使利润延续; 六、不打没有把握的仗; 七、客观的态度分析,切莫头昏,把输赢看的淡些; 八、以大局为重不要被几个(点)误事; 九、不能孤注一掷。

期货日内交易口诀

期百大赛提示:)一个品种满仓做,主要就是看方向的

期货日内交易技巧有哪些

日内交易实战技巧(一)转系统的稳定性:表现为收益的稳定性,有可能有大起,但决不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不会存在, 哪怕这种可能性微乎其微。 1、有可能有大起:只要当天有较大的波动,几乎100%是赚大钱的;2、但决不会有大落:如果当天全天在非常窄的幅度内盘整,很可能要亏掉手续费,而且信号频杂,但决不会亏损过大。 针对上述情况,如果能尽可能地避免上述b的情况,那应该是天天都赚钱的,这种情况要实现并不很难,而且概率还是相当高的,现在给大家先介绍一种粗浅的办法: 那就是在开市前,你仔细观察前一天哪个品种的日K线振幅较小,比如是小阴小阳、小十字等,如前一天是这种情况,当天往往就会有大的波动,呈现大阴、大阳或较长的上下影线,这种概率超过70%.本系统只要当天有较大的振幅,几乎100%是赚大钱的。 前一日振幅较大的,当天尽可能避免参与日内交易。不妨大家仔细观察。 日内交易实战技巧(二)介绍一种日内战法:投资者可以在全天的某个阶段仅做一个方向。比如,价格在30线支撑上,按照信号仅开多头,平多后不开空;价格在30线反压下,按照信号仅开空头,平空后不开多。 线上升趋势出现红色箭头,开多仓。 线下降趋势出现绿色箭头,开空仓。 下降趋势末端,出现红色箭头,开多仓时要注意止损。 上升趋势末端,出现绿色箭头。开空仓时要注意止损。 线下降趋势出现红色箭头,或30线上升趋势出现绿色箭头,只平仓不开仓。 您现在知道期货日内交易实战技巧有哪些了吗?积极地学习并了解这些知识和技巧吧,相信通过您的努力,您的期货投资一定会获得很好的收益。祝您顺利!

期货交易技巧有哪些?

期货日内交易技巧: 一、选择期货交易品种 选择日内波动较好的交易品种。这些品种尽量少至于外盘波动,同时要考虑日内交易成本,有些品种交易所日内交易成本较高要阶段性放弃。 二、观察品种周期性阶段性表现 品种在每个周期内会受到阶段性的影响,要从日线级别周期判断行情处于上升还是下降或者盘整阶段。主要思考本阶段逻辑演绎围绕主要因素有哪些,在某些价格位置产生支撑或压力。这些属于研判阶段的工作,以待提高交易成功率。 三、选择日内交易观察周期 日内产生15根15分钟k线图,5分钟75根k线图,8根小时k线图。夜间各品种收盘时间不同,k线图可以按照此方法去计算。同时要理解周期越大的k线图信号干扰越小。因此选择5分钟或者15分钟k线图做日内交易更优良。 四、成本线选择 交易价格是由资金买卖推动的,那么当日内行情产生时一般会发觉沿某条趋势线运行,这符合边际成本最小化安排。主力资金会控制这种运行来减少资金推动成本的,这条趋势线是做日内交易的基础。每个品种每天内趋势是不同的,选择趋势线也不同。 五、重要k线辅助趋势 k线形态尤其是5分钟或15分钟大阳或大阴值得去推敲研究。趋势开始需要这种k线去确立,根据预判去第一时间介入。同样趋势结束时也会产生这种k线让我们去追逐。k线辅助趋势线去判断趋势是否终结,注重k线的反击。 六、分批建仓 任何交易仅仅是试错行为,这决定着孤注一掷可能会遭受重大打击。因此分批出击是最佳战略,可以根据建立头寸资金采取1:2:1策略,这时在价格有利头寸时采用,不利时直接出局观望。而且有利时选择在趋势线附近加仓平滑回调风险,破趋势线出局。 七、交易次数选择 日内交易并不意味着每天都存在着交易机会。而是等待预判的交易发生。 八、赔率选择 只要交易就会产生失败,只有接受亏损的前提下才是完整的交易,因此一定愿意承受这种风险。否则心态失灵,情绪主导交易致使交易错误。同时在预判条件下产生超过承受亏损风险一定出局保护下次战斗的实力。一般根据价格阻力位预估大概赔率要超出1:2以上。 九、交易的复利的体现 交易是重复的过程,重复复利盈利是基础。明天这个提高每次交易的成功率即可。

股市技巧:做期货的日内交易,哪个指标最准确

期货交易的每个阶段都会出现三种形态,即上升趋势、下降趋势和无趋势的整理形态。交易中我们应遵循顺势而为的原则,即使是在日内短线交易中,同样也应该顺势操作,那么如果在股指期货交易中把握阶段的操作趋势呢? 股指期货的现货是股市中的沪深300指数,而沪深300指数和上证指数有着高度的相关性,因此在分析股指期货的现货时我们一般采用分析上证指数的方法来判断期指的趋势。一般方法是每天早上开盘前先把前一天收盘后的财经新闻浏览分析一遍,通过对重要信息的研判,得出其对当天大盘是利好或利空的影响,再结合技术分析手段判断股指当天的可能走势,从而确定当日的操作策略。如果得出当天股指向下的概率比较大,那么盘中就以做空为主,每一次的反弹高点都是开空仓的机会,而对于期间的反弹一般不建议开多单参与,这是因为在下降趋势中抢反弹风险较大,如果掌握不好有可能带来较大的亏损,这实际上就是常说的顺时而为不逆势而动的道理。反之,如果判断当天是上升趋势,那么每一次回调就是入场开多单的时机,而回调我们是不建议做空搏短差的。如果判断当天有可能是无趋势的震荡市,则就要在盘中根据具体情况去找合适的入场点位。当然,这些开盘前制定的操作计划不是一成不变的,具体操作起来要根据实际情况及时作出修改,因为股指受及时信息和人为因素的影响很大,有时明明是下跌趋势,突然盘中有可能来个惊天大逆转,所以,我们事先的判断只能作为盘中短时间的操作依据。 在开盘前通过各种信息和技术形态的分析做出操作计划后,接下来就要等开盘后股指实际的走势来验证我们判断的准确性了。股指期货是对股指未来可能走势的预期,因此它在一定程度上提前反映了股指的波动趋势,而股指的运行轨迹又反过来影响股指期货的运行方向。由于股指期货比股市提前15分钟开盘,因此,在这15分钟里股指期货的走势实际上就是对我们盘前分析的一个验证。比如我们判断今天受各种因素的影响大盘下跌的可能性较大,而股指期货开盘后是低开或平开后一路走低,那么基本上可以判定大盘今天出现下跌的可能性较大,至少开盘后一段时间内是处于下跌趋势,这样我们就可以按照既定的计划去操作;如果股指期货的走势和我们预料的相反,我们可以利用股指期货开盘到股市开盘之间这15分钟时间去重新对早盘所获取的信息去分析判断,看看是否有遗漏或未考虑到的地方。总之,盘前通过分析来研判未来一段时间股指的走势对操作股指期货是非常重要的。 在通过前面的盘前分析准备后就进入我们实际的盘中操作了,那么如何在盘中去分析行情的变化和买卖点呢?实际操作中的方法多种多样,每个人应该根据自己的具体特点来制定适合自己的操作方法,在这上面切不可拘泥于一些传统的方法而一成不变,什么是好的操作方法?只要能使你在市场上立于不败之地就是好方法。在这里给大家介绍一些我们在实际操盘中总结的操作方法以供参考。在实盘操作中我们无外乎通过两个界面来分析判断,一个是分时走势图,一个是K线图。 在分时走势图中,可以做为判断依据的主要有均价线的运行方向、期价在向上或向下运行时角度以及下方持仓量、成交量和期价涨跌时的变化关系。一般当均价线向上或向下运行时,期价多数以震荡上行或震荡下跌为主,以均价线向上运行为例,当期 价回调至均价线下方后回头反弹上穿均价线时,如果此时成交量同时放大而均价线方向不变时是多单建仓的点位,一旦期价高位滞涨横盘时即平仓了结,如果此时均价线也同时有走平迹象时,表明上升趋势暂时处于休整状态,应及时平掉多单,因为期价的运行方向有可能发生改变。当期价以垂直的角度急拉或急跌的时候,此时可顺势开仓,一旦拉升或下跌趋势变缓,即可平仓。在实时行情判断中,我们一定要结合成交量和持仓量去判断,量是价的先行指标,市场上做多和做空力量的强弱,首先反映在成交量和持仓量的变化上,因此,深入研究并掌握期价、成交量和持仓量的变化关系是实际操作时的制胜法宝之一,这里我们把总结出来三者关系中的六种方法介绍给大家以供参考。 第一种:成交量增加,持仓量增加,价格上涨。该组合表示成交活跃,买方(多方)力量大于卖方(空方)力量,虽然多空都在增仓,但新买方是主动性大量增仓,追着价格买,表明看多者对后市上涨空间看得较高。这种组合关系上涨动力较大,并且短期内价格仍可能继续上涨。 第二种:成交量减少,持仓量减少,价格上涨。这表示多空观望气氛浓厚,减少了交易,持仓量减少而价格上涨,说明是空仓者认输,开始主动性回补平仓(即买入对冲)推升价格,导致持仓量减少过程中价格上涨。但场外多头并不入场,价格短期内向上,但不久将可能回落。 第三种:成交量增加,持仓量减少,价格上涨。该组合表示空方主动平仓。若出现在底部,其特征是价格小幅上涨,因为价格下跌到底部,空方心态较好,而多方心有余悸,不会立刻拉抬。但若出现在顶部,空头为“逃命”平仓急迫,追着价格平,而多头只是在高位挂单被动平仓,不存在主动打压力量,从而表现出价格大幅上涨特征,此时说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。 第四种:成交量增加,持仓量增加,价格下跌。这表示多空均增仓,但看空者主动性增仓,追着价格卖。追卖者之所以敢于追卖是因为他们判断价格还有较大下跌空间。但看多者不愿认输,也在低位被动式增仓,短期内价格还可能下跌。但这种组合出现后如抛售过度,短期严重偏离均价,会引发短线投机客和新多介入,加上部分老空者套现,反可能使价格上升,V型反转可能性较大。 第五种:成交量减少,持仓量减少,价格下跌。该组合表明多空减少了交易而倾向观望,但多头在主动平仓。成交量减少显示多头平仓较为理性,没有急迫性而是寻求理想价格,因此价格下跌平缓,不过下跌将维持一段趋势。 第六种:成交量增加,持仓量减少,价格下跌。该组合显示多空双方交易兴趣较浓,但空方不愿意继续增仓,而持仓量减少和价格下跌显示多头急于平仓,追着价格卖出平仓,追卖动力主要来自多头止损动力。因此,在价格大幅下跌后,一旦持仓量开始增加则显示新多开始介入和自认为平错了的多头返身重新杀入,价格有可能大幅反弹。 另外,由于期货是对现货未来走势的预期,因此,现货走势的变化将影响期货的变化方向。在盘中我们可以根据上证指数的变化去分析期指随后可能出现的波动趋势,图中我们可以看到中轴线上下都有向上和向下的小线段,它们分别表示买方和卖方的强弱,当上方线段不断变长时,表示买方力量不断增加,指数还将上升,反之当下方线段不断变长时,表示卖方力量不断增长, 指数的下跌将延续。当由这些线段集合形成的“峰”低于前一个“峰”的时候,说明当前的买方或卖方的力量开始减弱,指数向相反方向发展的趋势开始形成,这时我们应该做好反方向操作的准备,但还不能急于操作,如果接下来反方向的“峰”出现高于前一个“峰”时,说明反转的时候到了,这时我们再结合股指期货界面的分析做出操作的决定 另一种判断方法是通过K线图,由于股指期货盘中波动性大且周期较短,因此,在实际操作中我们倾向于用1分钟K线图和15分钟K线图结合起来做为判断行情发展的工具。在15分钟K线图的分析中,我们根据其均线的走势判断期指短期的趋势,其中以做为生命线的30单位均线做为判断依据,当30单位线由向下转为走平时,说明当前的下跌趋势告一段落,此时空单应该择时平仓;当30单位线由走平转而上升时,此时上升趋势已经形成,应该择低点开多仓;当30单位线由上升转为走平时,上升趋势告一段落,多单平仓了结;当30单位线由上升转为下降时,可择高点开空仓。不过在30单位线由走平转为上升时,需要成交量同时放大,量价齐升才能使上升趋势得以延续,而下跌时不需要成交量配合。另一个判断依据是K线的阴阳线数量以及实体的大小,当阴线数量大于阳线数量且阴线实体大于阳线实体时,期价下跌概率较大;当连续中大阳线之后出现回调的阴线数量较少且阴线实体较小,此时期价仍处于上升趋势。 在通过15分钟K线确定期价趋势之后,我们可以通过1分钟K线图来把握即时的买卖平开仓点。运用1分钟K线图研判的法则与上述15分钟K线运用法则相同,而具体买卖点选择可利用5单位线和10单位线的金叉、死叉来确定(金叉和死叉的判断方法在一般的技术分析书中都有介绍,这里就不多叙述了),同时,一旦期价在高位横盘时即可多单平仓,而在下跌趋势中,如果放量下跌后出现缩量横盘走势时,即可空单平仓了结。不过以上的这些操作最好以我们前面讲的顺势而为做为操作原则。 在实际操作中有的投资者喜欢频繁买卖,总是想赚取每一次的差价,其实这种想法是错误的。在期货市场中机会虽然很多,但陷阱同样处处都有,如果频繁操作难免会有很多失误,而有时一次大的失误会使你前面多次的成功全部付之东流,因此,在实际操作中,我们需要的不是去捕捉每一次的机会,而是要使我们在每一次的操作中尽可能地避免失误,也就是说要追求质量而不是数量。 止盈止损点的设置时股指期货交易的另一重要法则。没有一直上涨或下跌的市场,任何一个趋势都有终结的时候,因此在操作中一定要设好止盈点,把赚到钱实实在在地放到口袋里才能算是成功的操作。止损点的设置更为重要,在期货市场中没有百分百成功的人,我们是人不是神,是人就一定会犯错误,设置止损点实际上就是保证我们在犯了错误后能及时改正,期货不同于股票,它所实行的是保证金制度和强行平仓制度,同时每个合约都有到期日,不像股票被套了可以死扛,只要该只股票不退市就一定有解套的机会。股指期货不同,到期一定要交割的,而且途中一旦保证金不足要被强行平仓的,因此及时的止损是我们保持长久生存的方法之一。置于止盈止损点如何设置,需要个人根据自己的不同情况以及当时市场的状况去设置,这里就不在展开了。

期货日内交易有哪些策略?看几分钟k线

个人观点,5或15分钟线

期货日内超短线交易战法

日内交易歌诀 大小共振风险低,指标背离是机会 日内不要来回搞,选定方向单边短 千万不要高追低,振幅量度要算算 一五十分回调进,平台突破的看量 满仓三档紧止损,盘口一停马上闪 分时线上宜做多,十五分后定调子 分时线下宜做空,上下穿插不做单 均线乖离必平仓,最好不要反向做 均线顺排减单飘,初碰十线稳住进 重要点位平减仓,否则回头空欢喜 走势矛盾就观望,观察形势多思考 除非日线趋势明,中午隔夜绝不留 品种选择少而精,否则啥也抓不住 百度一下 黄埔期货论坛 ,一个集实盘晒单,学习,选拨基金经理一体的论坛将出现在你面前。 百度一下 黄埔期货论坛 ,玩游戏,选期货,收获财富多快乐。黄埔期货玩起来,财富跟过来

股指期货日内交易技巧

玩的的好话可以利用杠杆的原理,帮你实现你想要的利益。形式主义

什么是期货日内交易实战技法?

《期货日内交易实战技法》以期货日内交易为主要内容,结合作者实战图例,从期货曰内交易基本知识、分析工具、交易方法、技巧,到期货交易模型检验,逐层深入、循序渐进地阐述如何在期货曰内交易中做到风险最小化、收益最大化。《期货日内交易实战技法》通过详尽的数据统计和期货行情实例图片介绍了作者独创的、专属期货曰内交易的分析方法,主要包括价值K线分析法、射线支撑压力分析法、盘口动态数据分析法等,这些方法是作者多年从事期货曰内交易的智慧与经验结晶。《期货日内交易实战技法》还史无前例地采用引导式操盘法和读者一起进行沪铜、白糖等期货的完整日内交易分析,并进行了策略指导,让读者真切感受专业期货曰内交易的详细过程和步骤。

期货日内交易真的能够稳定吗

期货投入资金大,点位波动快,风险比较大。农产品现货好一点

期货交易终极技巧,让你的交易少走很多弯路!

(一)期货交易的不是商品,而是人性

期货交易的到底是什么?为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利?而且不同的人在使用同一套期货交易系统时的投资结果却千差万别呢?

绝大多数期货投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识,而是因为没有听从交易知识。一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人,才是决定交易成败的最重要的因素。

投资其实是一个心灵升华的过程,是一场自己与自己的较量,是人类不断超越自我,克服人类性格缺点的过程。很多情况下,人性往往对投资结果起着确定性的作用,其重要性甚至超过知识和经验的合力。

我们的亏损是否是由于入市的时机选择不对,在巨大的浮动亏损的压力下因为恐惧斩仓于黎明前的黑暗;是否是由于贪婪,在对行情的判断正确、入市时机选择也较好的情况下不断加码,重仓出击,而在市场正常的回调当中败北。

想想那些在失败的投资者难道不是满怀着对财富的渴望,在赚钱的头寸上长久地停留,以至于超过了合理的期望值;难道不是在价格下跌时满怀希望保留亏损头寸,痴等价格回升,而不愿止损;难道不是在机会来临时,一次重仓甚至满仓介入;难道不是试图抓住每次价格波动,而整天奔波于买卖之中呢。

交易中想赢怕输的心理,最终会导致交易的彻底变形。该拿的单子拿不住,该进的单子又迟迟下不了决心。所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍。

期货市场的赢家,就是人生的赢家。期市的成败关乎品行的成败。

一个想要投身于金融行业的投资者,都必须首先客服自己性格上的弱点,完善自己的品性,才能在金融行业持久稳定地获利。期货投资的成功是对完美人性的最高奖励。


(二)期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情


期货投资是一项你不真正参与时相对简单,但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久地生存、持续地获利,你就必须完全弄懂期货的本质,真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法,那么金融市场就是你的提款机,否则就是吃钱的老虎机。


绝大多数人做期货是没有多大前途的,因为这种魔鬼技能太简单了,简单到大多数人都视而不见的地步。期货投资是一种原始的低层次的世界,人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一。


不要总期望着要每一次都盈利,而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作,你就一定能够战胜市场,积累财富。这就是期货的本质。

交易本身就是一个不断的试错过程,以较小的亏损换取较大的盈利。期货就是一种严格控制亏损比例,并紧紧地跟随市场走势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作管理。


回顾以往的交易,亏损的发生绝大多数都是周期混乱、不按交易系统操作、大周期的下单点过早所导致的。所以只要固定周期,完全按照交易系统进行操作,只操作M120以内的周期,交易的亏损是不可能发生的。


交易系统设计的要点就是简单清晰,信号唯一,复杂的系统是根本不实用的。在高手眼中,即使是简单的MACD指标,同样可以盈利。只要你完全跟随MACD操作,并在交易中严格控制盈亏比,做到盈亏比为3:1或者更大,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。在投资高手手中,即使是正确率小于50%的系统,照样赚大钱。


但问题是,即使很多人知道了这个秘密后,却仍然赚不到钱,这时为什么呢?原因就是因为人类的天性:恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。


投机就像山岳一样古老,所有市场上的期货品种K线走势都相差不大,因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者,千百年来,人性没有变,K线的走势也不会变。


所有的期货品种,都是趋势行情占大约30%,而横盘震荡占约70%,这就必然导致趋势型指标在行情横盘震荡时产生大量的连续亏损,此后,才能抓住一波大的趋势行情。但人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧,并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号操作,甚至开始怀疑交易系统,终止交易。

有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢,总希望寻找一个更好更快的赚钱方法,就像猴子掰苞米,找到一个放弃一个,他们一辈子都在这种寻找中度过;——贪婪!


还有的——自作聪明!



对于一个已经验证成功的交易系统,最正确的做法就是放弃自我,完全按照系统信号进行交易,才能取得最大收益!所以,完全按照同一个指标(同一个时间周期),在设定合理的盈亏比的情况下,不要错过任何一个信号,用小额的亏损去测试捕捉大行情,这就是交易的本质!这也是期货投资成功的秘密!


1.波动的不确定性与趋势的稳定性

期货让人难以捉摸的地方就在于:不确定性。

破解期货交易的密码就在于:在不确定性中找到相对的稳定性。

波动充满了偶然性,但波动区间却相对稳定。

波动区间不容易被突破,一旦真正突破,往往意味着趋势的形成。

波动变幻莫测,但趋势却具有相对的稳定性。

趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不容易再改变。



不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾,内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着,只有有了相对的稳定性,操作才能变得轻松一些



期货交易无非开仓、平仓、止盈、止损,无非顺势而为,无非截断亏损,让利润奔跑。



但说起来简单,做起来难。而且要想真正认识到难点所在并非一朝一夕所能。



本文就从一些简单的常识入手,给大家拨开迷雾,找到努力的方向,从而在成长的道路上少走弯路。


2.开仓、止盈、止损的难点



开仓信号,简单一些,看基本形态就可以了。



难点在于:陷入了波动之中,却按照趋势交易的思路设立止盈止损,止盈往往无非吃到,而止损却会一次次被扫到,几次止损之后,即使吃到大趋势也无法弥补。



波动有相对稳定的区间,如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内,开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质,这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。而止盈,要么放在波动区间之外而无法打到,要么就是回撤之后利润所剩无几。



解决的思路是:把波动看成一个区间,一旦发觉自己陷入波动,就先跳出圈外,静观其变。



趋势有相对稳定的方向,波动有相对稳定的折腾空间,操盘必须学习的就是领悟这两个相对稳定的东西。所用到的技术无非:形态和支撑压力



避开波动,把握趋势,利用支撑压力来止盈止损。



不要参与波动,而要利用波动区间的相对稳定性,借助支撑压力而波动之外设立止损,通过止损给波动留下适当的折腾空间,把波动过滤掉。



开仓的要领就是:不要急着开仓,冷静捕捉趋势形成的形态信号,并留意行情是不是陷入波动之中。



如果是趋势行情,做对了,止损不会扫到;如果是波动行情,止损设立不当的话,就容易连续止损,几次止损就损失惨重,吃到大势也弥补不了



止损的要领:止损要放在波动区间之外,这样才能避免被轻松扫到,在控制风险的同时,给波动留下折腾的空间,从而起到过滤波动的作用。



波动区间有一定的稳定性,最怕追涨杀跌,开仓和止损只要追,在波动行情中,常常吃到的是最不利的位置,多在顶上而砍到底上,空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。



更让人发疯的是,挂一个止损,很快就打到了,挂一个止盈却往往无法成交。做期货久了的人,相信都有这样的体会吧,好像市场总是与自己对着干。



这种问题的答案是:波动区间有一定的稳定性。



波动区间幅度有限,追涨杀跌自然容易抢到顶底。



价格既然在波动区间内反复来回,止损设在区间之内,自然会轻松被扫。这样的止损只能白白带来损失,不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。



止盈之所以打不到,原因也很简单,用趋势交易的思路在波动中折腾,止盈在区间之外,打到的概率自然很小了,而且要么打不到,打到了往往还会继续前进很多很多。



3.盈利和亏损为什么不对称



怕赔钱,一旦开仓,内心就异常紧张,一旦行情有一点不利,不给波动留下半点余地,立马止损。



这种止损往往都是波动区间内的盲目止损,止损之后行情往往就会向原方向继续,于是心中无名火起继续追击。



可惜的是,行情的特点是波动多、趋势少,追击往往追击在波动区间的顶底附近,也就是进场的最不利的位置,忍受不了波动,一会还得在波动中止损,因为不死心,于是会在追击中止损,从而抢到顶底附近的位置,这是把赔钱的效率最大化了。



波动幅度虽说不大,但几次错在顶底附近,损失相当惨重,即使吃到大趋势也不一定能弥补。



因为不会止损,设立的止损,既不能过滤波动,也不能防范风险,就认为止损是没用的,于是陷入另一个极端:死扛。



错了不认输,死扛到底。股票可以套上十年八年,但期货只要重仓,一次趋势行情就足以爆仓。



因为怕赔钱,如果死扛由亏损变成了盈利,第一时间想到的便是获利了结,落袋为安。



即使想多等一会,但因为怕赔钱和落袋而安的理念,趋势的运行都是在曲折中前进的,回撤是家常便饭,这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的,慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上,让获得的利润最小化。



这一常见的理念下,亏损是往最大化的方向努力的,盈利是往最小化的方向努力的。这种操作模式重复下去,无论操作多久,都是一个“赔”字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。



4.盈利的基本思路:截断亏损,让利润奔跑



止损,大家都会说,但很少有人真正懂得如何有效止损。



之所以不会止损,是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。



为什么很多人认为止损是无效的,而关键时候又吃不止损的大亏?为什么很多人止损,不但不能控制风险,反而带了严重损失?



认为止损无效,原因是不会设立止损,止损放在波动区间之内,不给波动留下折腾的空间,自然会被波动一次次扫到,一错再错,而对过滤波动、判断趋势毫无帮助,反而带来一次次不必要的损失,同时因为设定的无效止损而认为止损无效,心存侥幸的时候便会不再止损,一旦逆势,损失惨重。



盈利的要点就是:拿住盈利单。



为什么拿不住呢?因为趋势是以波动的方式曲折运行的,一次又一次的回撤,让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单,控制不住亏损,不赔钱就没有天理了。



领悟趋势的概念还不够,几乎所有人都知道趋势的存在,但能拿住盈利单的人却极少,原因在于:不懂得过滤波动。



如何过滤波动?



简单得很,设立止损就可以了。



因为波动区间具有一定的稳定性,在波动区间之外设立一个止损便可以起到:



过滤波动,给行情的回撤留下足够的折腾空间;



控制风险,如果错了,损失的最大限度就是止损的幅度,不会造成不可控的局面。



判断趋势,如果止损了,非常大的可能是趋势方向错了。



截断亏损:



也就是简单得没有人不知道的止损。



止损需要设别波动区间,借助支撑压力这些期货人皆知的常识,设立在波动区间之外,这样的止损才是有效的。不容易被扫到,能控制风险,还能辅助验证趋势,并且帮忙过滤波动,实在是很能干的多面手啊。



让利润奔跑:



说起来简单得吓人:拿住盈利单就行。


问题是,即使期货人都知道趋势这回事,但因为不知道波动区间的稳定性,不懂得过滤波动,就算知道趋势也拿不住单子,眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走。最后总结的时候还自我安慰,我知道这波趋势的,判断对了,只不过没拿住单子。



只知道趋势,不知道波动,不懂得如何过滤波动,说止损,不过是自欺欺人,止损就能打残他;说趋势,也是自欺欺人,看得到,吃不到,即使做对了,一个回撤也把他吓跑了。



趋势容易知道,但要驾驭趋势,不领悟波动区间的相对稳定性,并过滤波动,从而有效止损并处理好回撤,趋势是永远与之无缘的。谁都知道趋势,谁都知道止损,但会止损的极少,能拿住对的单子的也是少之又少。



只能给大家介绍最为简单的操作规则:



1、寻机开仓。



2、设立止损,损不过三。



3、如果不碰到止损,死等到收盘平仓。



开仓点位好,止损的设立就容易一些,也主动很多。开仓的技巧,依据基本的形态就可以了,当然如果有其他的自己得心应手的方法更好。



止损点要设在波动区间之外,放在波动区间之内,只能造成无效止损,三次机会一会就用完了,止损带来损失却起不到控制风险的作用,更不能帮助过滤波动、验证趋势,白白损失而已。



设定的固定周期(一天、一周、一月等)内的止损不得超过三次,以免频繁止损,带来严重损失。功力不足的情况下,设别波动并避开波动并不容易,借助止损次数的控制可以一定程度上起到避开波动、避免头脑发热盲目操作的情况。



切记,止损必须放在波动区间外,给波动留下适当的折腾空间,这样才能有效控制风险,并起到一定程度的验证趋势、试探和避开波动的作用。



拿住盈利单,没什么技巧,死等到底就是了。



只要不打到止损,哪怕天塌下来,也要等到自己设定的固定周期的尾盘平仓。



规则越简单越好,复杂了,对行情逼得太紧,不给波动留下折腾的空间,就拿不住单子了。



辅助的止盈和平推:



用固定的止损幅度,赌固定周期的k线实体的幅度。



止损的最大幅度,不要超过平均可能盈利幅度的三分之一。



如果行情比较极端,可以把止损位改成成本价附近的平推位。



行情运行出比较大的幅度,为了在行情出现意外时也能守住一定的利润,可以在止损幅度两到三倍的地方设立一个止盈位,在行情突变时,确保一部分利润。



此外,就只能在固定周期末的收盘平仓了。



大概框架就是如此,不能太复杂,不然弄巧成拙,就无法操作了,陷入波动中止损是陷阱,盈利单也不可能拿得住。



如果不能把握波动的规律,驾驭相对稳定的波动区间和相对稳定的趋势,那就只能用这种粗暴的方式对赌了。



具体的细节,各人在这一原则下,根据自己的特点自行摸索。



期货交易的基本要领,到这里就介绍得差不多了。



止损设在波动区间之外而不是波动区间边缘,就包含了假突破的处理。



假突破,自然不会突破很多,突破太多就是真突破了。假突破在趋势中途是最好的承接位,在趋势末端是最好的拐点信号。



至于长影线的急进急退,出现这种意外的情况毕竟极少。出现这种意外,自然先离场,再寻战机。不去承受市场莫名其妙的冲击,一羽不能加,蝇虫不能落。



波动区间的大小与操作的级别有关,波动和趋势也是相对的,在同一级别内考虑波动区间和趋势行情才有意义。相对于趋势,波动的幅度还是很小的。



波动区间也有一定的规律,只是太复杂了,没有相应的技术和足够的动力是没法处理的,于是弄巧成拙,不如以拙破巧。



一个拓展的区间如果细分,往往会形成三个层次,头-颈-头,和上横上、下横下的结构类似,或者说是结构的演化形式,这就是区间三调。领悟了这一点,波动区间内也是可以借助颈线上下边沿操作的。



此外,波动区间具有相对的稳定性,还可以利用结构的特点取巧顶底。



取巧顶底的办法:



一、在区间的边沿附近提前挂单,成交了,往往就是顶底或顶底附近。



二、波动中行情突然爆发,当爆发在一个价位停顿三五秒的时候平仓,抢到的基本上就是顶底了。就算是趋势行情,这样的点位也是阶段性的顶底,用炒单的思路操作的话,也能偷几个点出来。



抢到顶底,肯定是比较常见的,只不过大家常常是抢反了而已。之所以容易抢到顶底,就是因为波动的这种特性。波动中一追击,十之七八追上顶底;反其道而行之,自然就可以取巧顶底了。



另外,利用买卖价的波动挂单,买卖价各偷一个点,波动中利用波动偷点,利用回撤止盈偷点,这些都是炒单的思路,很好玩,有些炒单玩得好的,做得最多的事也就是偷点。

期货交易:日内3分钟,重仓,依据小均线决定开平仓,固定小盈利,根据形态止损,这条路是通往天堂还是地狱?

对于任何事物而言,认知水平高低是决定性因素。

针对你的问题的几个要素,简单谈谈我的看法:日内3分钟,重仓,均线,固定盈利,形态止损

首先,任何一个交易模型,没有100%的完美之处,这世界上1万个人可能就有1万个交易模型,绝大多数的模型,都能让你获得基本盈利机会,也就是只要建立起一个模型,有基本盈利几率,并且这个模型的一般胜率能够保持在5成以上,你就可以获利。

要想知道怎么赚钱,首先你得知道人为什么会亏钱?

你觉得人亏钱的原因是技术不好,不会分析,你就会死命去研究技术。

你觉得人亏钱的原因是仓位控制不好,你就会去学习仓位管理。

你觉得人亏钱的原因是指标有时失真,你就会研究甚至想要创造一个完美的盈利模型,最好是任何时候都有90%的准确率。

看吧,认知不同,结果自然就不同,而以上认知,个人认为,都只处在交易的初级阶段思维,没有真正理解到盈利结果之所以能够产生的本质。

好,那什么才是本质?先放结论。

一个在50%胜率以上的交易模型+控制力;

看完以后,我知道可能很多人心里鬼魅一笑“呵呵,我还以为多高深,原来说的都是我已经知道的东西。”甭着急,慢慢听我道来;

很简单,首先,可以建立一个理论值上的交易模型出来,然后我们用这个模型来进行交易,交易过程当中,你就知道,真正阻碍你交易成功的因素是什么了。

那我就说个最简单的,所有人知道的最简单的交易模型,这里以多头方向举例。

5日均线上穿10日均线,做多。

行情沿着5日均线上行,不跌破10日均线,持仓。

行情跌破10日均线离场。

什么?看不上这个模型,太简单了?好吧,那我们看随意的看看这个最简单最基础模型的力量吧。

我就拿今天股市里出现跌停板,并且是走势极其不规律的某个股举个例子吧。

下图是日线走势图,

上图是严格按照交易模型来进行的买入和卖出理想化统计,我们来看一下数据。

很明显,在一轮完整的多头趋势中,所有的下跌都没参与,所有的主要上升浪基本都参与到,虽然过程中间存在一些止损情况,但是对于结果而言,丝毫没有大碍。

想要去讨论交易模型的朋友,可以去任意一个模拟炒股软件或者期货软件里面去尝试一下,看看你用这个模型,严格按照这个模型去进行交易,看看你会不会亏钱?记好,我的重点是每一次的进出场都按照这个模型去做。

做完以后,想继续看下去的话,再看我下半段。

以上论述,是为了论证,交易模型并不在于简单或复杂,换句话来讲,每一个基础交易理论都有适用范围和适用情况,他绝不是决定你交易结果的决定性因素。

如果是这样的话,岂不是每一个交易能够做成功的人他们的方法都是一致的了?天下武功,门派众多,黑猫白猫,都有可取之处,也都有不可取之处,如在这个地方弯弯绕绕执迷下去,结果依旧如出一辙,不会发生过多明显改变。

对于很多理想化模型,其实都是能够实现交易盈利的。

那么,真正决定我们交易不能够持续盈利的因素是什么呢?

控制力。


资本是万恶之源,金钱也一样。既然是万恶之源,恶是什么?

佛教中说“贪”“嗔”“痴”

《大智度论》卷三十一载,有利益我者生贪欲,违逆我者生嗔恚,此结使不从智生,从狂惑生,故称为痴。此三者为一切烦恼之根本,荼毒众生身心甚剧,能坏出世之善心,故称为三毒。三毒有正、邪之分,如诸佛净土仅有正三毒,无邪三毒。又大藏法数卷十五区分二乘及菩萨各有三毒,二乘者欣求涅槃为贪欲,厌离生死为嗔恚,迷于中道为愚痴;菩萨广求佛法为贪欲,呵恶二乘为嗔恚,未了佛性为愚痴。

交易行为中,最难的是控制力,最难的不是技术,不是方法,不是技巧,而是心。

可能很多人都懂,知道一些道理,但是你确定你知道的道理是你知道的吗?换句话来问,你知道这些道理你能做得到吗?

同样的武功水平,一念成魔,一念成神,说的就是这个道理。

交易有逐利性,利益就会引发人性的三大恶,而真正能抑制三大恶的人才能做好交易,可他做交易本身就是逐利的啊。矛盾吗?矛盾,不矛盾的话人人都能赚钱了,正是因为矛盾,所以才难。

所以,什么是交易做到最后的境界?

把钱看成是屎的时候,因为你无为无欲不求财,你就得财了,原来你苦苦追求的东西得不到,当你放下的时候他就来了。

所以我说到现在,题主你知道你应该解决的主要矛盾是什么了吗?

什么?迷迷糊糊的还不知道?似懂非懂的还不清楚?

那我再多说几句吧,希望能够共勉。

阻碍交易成功的几个症结:

盈利回撤心难耐 屡次止损生怀疑 震荡许久失信心

盈利放大守不住 一错再错屡次错 犹豫不决棋不定

赚小亏大不划算 着急进场去送钱 破罐破摔鸵鸟心

这几个症结,犯一个,做不好。要想赚钱,修心炼心,把这些能够把你拉入深渊的心态和心理纠正过来,有可能还能看到希望,在此之前,想赚钱?想都不要想。


天天有人在那里说大道至简,什么是大道至简?

曾经沧海啊!

期货日内短线交易的技巧 | 如何提高交易胜率?

当你决定要将日内短线作为自己的交易方式时,就请反复问自己这几个问题,并且将法则牢记于心,在交易过程中不断的对自己重复:

首先,我有什么办法可以让自己做到稳定盈利?其次,一天盈利到了自己的目标(比如说1000元)就能收手吗?随着保证金越来越多,我的利润和仓位该如何处理?最后,我能做到每天坚持交易吗?

在解答这些问题之前,短线交易者还必须避免这几个问题:

一是,老是更换操作方法。每个人都要找到一套属于自己的方法,记着自己的交易模型,然后严格执行。那么你肯定要问了,是什么方法呢?形态、K线、指标、均线、MACD、成交量,这些都要会看,但对我而言最主要的还是盘感和形态。市场会不断地变化着重复过去发生的东西,这就需要自己不断的总结,盘感才会延续下去。我觉得盘感可以复制,但是不一定能够成功,所以要在经验中总结,形成自己的盘感,毕竟,没有人可以代替你下单交易。

一般在日K线级别出现一个非常明显的趋势形态,比如说放量突破,确立趋势性质的时候,可以选择隔夜,但是仓位不要很重。

了解基本面是能够对后市大的方向有正确的判断,并且尽量按照这个方向来做。

其实每个人可以找到自己的交易纪律,并不一定要复制我这个方法,适合自己的才是最好的。

二是,重仓或者是满仓操作。期货是杠杆交易,一次重仓失误,可能会导致血本无归的后果,生存的久了,才有可能实现目标。

三是,死扛不认错。切忌死扛!!只要有了交易方法,一次交易失败不用怕,但是千万不要死扛,不要认为自己的运气不错,市场是冷酷机械的,有的人亏五百的单子,扛到了最后亏了五千 ,还有赚一千的单子,扛到了最后反而亏钱了。

下面来说一说很多短线交易者都十分关心的一个问题,如何进行仓位控制?加仓如何把握好“火候”?

在初次建仓的时候,交易者只需投入一小部分资金,之后根据市场情况择机加仓。就好比作战,不能把全部兵力投入其中,要留有预备队,等到决战的时候再投入全部兵力。如果刚一开始交易投资者就将原本计划的仓位使用完,那么之后就只能祈祷商品价格朝有利的方向运行,如果想要主动调整仓位,那么只能违背交易计划来提升仓位,而这往往是悲剧的开始。因此,在交易之初做好计划,分批建仓,并严格执行,是投资者必须做好的功课。

那么,判断多空,找到介入点的技巧有哪些呢?

首先,大处着眼,小处着手。在这个60分钟图上,当价格反弹到波段多空线是明显的压力线时,市场价格是在压力线遇阻回落?还是向上冲破压力线?这些都是未知数,那么这个时候,仔细观察3分钟图的走势,就可能得到明显的结果,如果3分钟图上,红线和趋势线还是保持倾斜向上的走势,那么市场就有可能向上突破压力继续上升。如果3分钟图上的红线和趋势线开始走平(趋势线走平或拐头向下)那么价格就有可能遇阻回落了。

第二,早上开盘后通常会出现一种无规则波动,接着向一个方向突破,稍稍回撤后顺势介入,一般段时间内利润较大,止损条件是价格迅速逆向运动。

第三,分时介入法。虽然这个方法简单但非常有效,日内如果压力较大,价格在均线价之上或受到均线压制就卖出,相反如果支撑较强,价格在均价线之下或受到均线支撑就买入,一般好的介入点成交量较大。

第四,顺势买卖法。在上涨或下跌过程中,行情处于盘整区间,盘整区间的最高和最低点就是介入点,一定是顺势介入。

第五,突破买入法。行情在经过区间盘整、旗形盘中后,突破前平台或前高位置,即顺势买入。

第六,摸顶抄底挂单法。这种方式建立在波段支撑位或者压力位附近,压力位挂空单,支撑位挂多单,注意要建立在强支撑和压力上,如果突破要坚决止损。

选择日内短线交易,从另外一个角度上来说也是规避风险。其实不管是长线还是短线,看重的都是趋势。从K线的角度看都是一样的。都有一个逐步的盘整然后突破然后一波一波地上涨,最后加速。都是这样一个过程,只是说它在不同的级别上呈现出不同的变化。从道理上讲都是遵循趋势,我觉得趋势才是从事交易一个最核心的东西。永远不要忘记这一点。

做日内短线执行力、自律非常重要,该止损一定要止损。不要想着抓住每一个机会,而是要努力抓住对你来说成功率比较高的机会!

如果做一些周期比较长的交易,又隔夜,仓位不能放的太大。如果做日间的交易,仓位最多不能超过50%,这样才能很好的规避风险。

价格包含了所有的信息,不管是政策面还是外界的影响。期货交易的精髓就是以小博大,从胜率和盈亏比例上开一些比较有利于自己的单子。另外,做日内短线要追求的是长期稳定的盈利,而不是每天都要赚多少。

当你确定什么时候该下单,剩下的就很简单,就是执行力。想做好期货,执行比交易方法要重要的多。还有一个非常重要的点就是心态,当你做的不好的时候,往往不是你的交易方法出问题,很多时候是你的心态乱掉了。不是市场让你亏损这么多,而往往是自己意识到错误却不改正、止损不坚决等,都是个人因素,最大的风险还是在个人。

任何交易技巧都不是完美的,以上的技巧是我总结出来的是胜率相对比较高的操作技巧,融汇贯通灵活使用,严格止损,就一定会有效益。同时,对市场要有敬畏之心,市场是变化的,交易者的能力也不能停留在原地,多学习,多上进,这样才能稳赢长盈市场。

不得不看的期货日内交易技术

日内交易,时机至上,及时捕捉盘中胜算把握大的建仓机会至关重要。

一、多头建仓时机

1、3分钟K线以巨量买盘线形式转强,后市可能进一步上升时,寻机作多。

2、3分钟K线以顺沿四连阳形式转强,后市可能进一步上升时,寻机作多。

3、盘面偏强,期价充分回调后,波谷位出现买盘线,可能回调到位时,寻机作多。

4、盘面偏强,出现多头初始攻击线时,寻机作多。

5、盘面偏强,出现趋升走势时,趁盘中较大幅度回调买进。

6、盘面偏强,期价震荡走高时,寻机作多。

7、盘面偏强,期价强势横盘时,寻机作多。

8、盘面偏强,3分钟K线以带量买盘线形式突破小平台,多头攻击力强,寻机作多。

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9、盘面偏强,3分钟K线以巨量买盘线形式突破长时间盘整区,多头持续攻击力强,寻机作多。

10、盘面偏强,3分钟K线以顺沿四连阳形式突破长时间盘整区,多头持续攻击力强,寻机作多。

11、盘面偏强,3分钟K线以巨量买盘线形式突破近期重要高点,多头积极进攻,趁盘中较大幅度回调时买进。

12、盘面偏强,3分钟K线以顺沿四连阳形式突破近期重要高点,多头积极进攻,趁盘中较大幅度回调时买进。

13、强势盘面,寻机作多。

二、空头建仓时机

1、3分钟K线以巨量抛盘线形式转弱,后市可能进一步下跌时,寻机作空。

2、3分钟K线以顺沿四连阴形式转弱,后市可能进一步下跌时,寻机作空。

3、盘面偏弱,期价充分反抽后,波峰位出现抛盘线,可能反抽到位时,寻机作空。

4、盘面偏弱,出现空头初始攻击线时,寻机作空。

5、盘面偏弱,出现趋跌走势时,趁盘中较大幅度反抽卖出。

6、盘面偏弱,期价震荡走低时,寻机作空。

7、盘面偏弱,期价弱势横盘时,寻机作空。

8、盘面偏弱,3分钟K线以带量抛盘线形式跌破小平台,空头攻击力强,寻机作空。

9、盘面偏弱,3分钟K线以巨量抛盘线形式跌破长时间盘整区,空头持续攻击力强,寻机作空。

10、盘面偏弱,3分钟K线以顺沿四连阴形式跌破长时间盘整区,空头持续攻击力强,寻机作空。

11、盘面偏弱,3分钟K线以巨量抛盘线形式跌破近期重要低点,空头积极进攻,趁盘中较大幅度反抽时卖出。

12、盘面偏弱,3分钟K线以顺沿四连阴形式跌破近期重要低点,空头积极进攻,趁盘中较大幅度反抽时卖出。

13、弱势盘面,寻机作空。

三、交易规则

1、抓赢利潜力大的机会。

2、抓容易分析判断的机会。

3、有绝对胜算把握才投入。

4、建仓指示信号显现后,才可出击。

5、顺随日内价格趋向。盘面偏强,期价可能进一步上升时,寻机作多;盘面偏弱,期价可能进一步下跌时,寻机作空。

6、买强卖弱。作多时,买入涨势凌厉的品种或合约,涨势越强劲越好;作空时,卖出跌势凶猛的品种或合约,跌势越凶猛越好。

7、不逆势交易。盘面偏强时不作空,盘面偏弱时不作多。

8、日内主升段突出后,短线上升动力已充分释放,作多须谨慎;主跌段突出后,短线下跌动力已充分释放,作空须谨慎。

9、盘面偏强,期价回调整理1个小时不创新高时,上升动力不足,作多须谨慎;盘面偏弱,期价反抽整理1个小时不创新低时,下跌动力不足,作空须谨慎。

10、作多时,趁盘中较大幅度回调,快速回调,可能回调到位时买入;作空时,趁盘中较大幅度反抽,快速反抽,可能反抽到位时卖出。

11、日内上升波动力很强时,才可重仓作多;下跌波动力很强时,才可重仓作空。

12、每天重仓出击次数不超过1次。

13、在一个价位附近一次性建仓到位。

14、保护性止损:亏损达7档时,立即无条件止损。

15、时间止损:持仓15分钟尚未盈利时,平仓出局。

16、赢利减持:赢利达10档时,缩减一半头寸;其后利润每增加10档,即缩减部分头寸。

17、跟踪止损:当跟踪止损位可取代保护性止损位时,采取跟踪止损。

18、尾盘时段(指收盘前15分钟),所有头寸相机平仓。

19、开仓后,立即填好保护性止损单,一旦达到平仓条件,果断现价平仓。

20、开盘时段(指开盘后15分钟),行情飘忽不定,趋向难测,容易出现假信号,最好不操作或保守操作。

21、午后行情,保守操作。

22、某个交易日,在某价位附近作多(或作空)不超过两次。

23、选择成交活跃、涨跌有力、趋势感强的5个主流品种进行长期跟踪,重点观察其日内交易机会。

24、集中精力观察盘面,以便随时采取风险控制措施。

25、跑道不畅,或不能全程盯盘时,所有头寸平仓出局。

26、日内有3%以上利润后,保守操作。

27、连续成功交易后,保守操作。

28、严格按既定规则操作,避免冲动交易。

四、操盘心得

由于期货实行保证金制度,如果仓位较重,大比例使用杠杆时,日内大幅波动对投机损益影响较大,必须重视日内波动。

日内交易,是期货最基本的交易方式。由于期货价格变化快,波动频繁,交易费用低,日内交易有明显优势,其最能展现期货的魅力。

日内交易,有广泛的市场基础。一个合约一天成交几十万手,一般情况下,沉淀下来的过夜头寸不到10%,日内开平仓很普遍。

日内交易,关注行情细节,把一波中级行情分成多段行情来作,较中线操作每个回合的利润虽薄,但在市时间短,整个交易过程连续、可控,每笔交易所承担的风险易于控制,总体风险反而较小。

日内交易,具有广泛的适应性,既可作趋势行情,也可作震荡整理行情。

日内交易,持仓时间短,只要建仓切入点把握得好,风险控制措施完善,止损果断,即使重仓交易,也不容易出现大幅亏损,可避免过夜头寸常见的大幅高开、低开所引起的我无法控制的大喜大悲。

日内交易,机会众多,可多品种、多波段操作,即使轻仓出击,由于资金处于高度流动状态,一天几个回合下来,资金的放大效应亦十分明显,关键在于投机者能否找到一种能长期累积利润的赢利模式。

日内交易,利润要积少成多,在赢亏比相当的情况下,必须保持较高胜率。没有绝对胜算把握时,观望为上,要耐心等待短期极限波动的出现,等待一击即中机会的出现。

日内交易,不可急躁冒进。日内价格趋向明确,建仓指示信号显现后才可出击,上佳交易机会(指有绝对胜算把握的大机会)出现时才可重仓出击。

日内交易,开仓要慎重,大部分机会应轻仓操作。得失一念间,进场容易出场难,部位一旦建立,我即处于被动地位,只能被市场推着走,能否赚钱完全由市场说了算。大部分时段,日内价格趋向是不确定的,投机者要耐得住寂寞,要习惯盘中等待。

日内交易,不要经常重仓出击。期货虽提供了高杠杆交易的便宜,但高杠杆蕴藏着极大的风险,一般机会若重仓出击往往得不偿失。重仓出击,宁缺毋滥。大部分资金在手,坐看行情涨涨跌跌,充分演变,上佳建仓时机显现时,奋力一博,速战速决,才可能获得低风险利润。看盘主要看一天中哪些机会属于真正的上佳交易机会,不断强化自己对上佳建仓时机的体悟。

日内交易,必须顺随市场,顺随盘面,持仓或止损,受到超短线技术条件的制约。交易时段,分时走势随时展现新的信息供我们判断、决策,必须客观评价即时行情,及时修正自己对后市的判断,果断调整交易方向及进出场价位。

日内交易,必须根据市场现实进行交易,无论持仓盈亏,必须按分时行情最可能的演进方向进行操作。行情演变只有可能,没有必然,技术分析、经验盘感可以揭示这种可能性,但不代表市场实际走势。当盘口指示多空力量发生了显著变化时,必须紧跟市场的步伐,及时完成多空转换。

日内交易,只抓属于自己的机会,赚属于自己的波动。大部分利润是10%的交易机会创造的,大部分机会都可以放弃。放弃一些机会,我们才能抓住更好的、更容易赚钱的机会。投机要少而精,要果断放弃那些不符合自己交易原则的机会,凡是进场后不能很快获利的机会都应该果断放弃。

日内交易,不亏便是赚。对于持续亏损的投机者来说,不操作便是最好的操作。期货市场,大部分投机者是亏损的,不亏,赚的是站在赢家行列的机会,赚的是参与下阶段行情的权利。短线交易要在保本的基础上求利,不操作虽放弃了机会,但确保了本金安全,为捕捉上佳交易机会做好了资金准备。

日内交易,必须牢牢把握投机主动权。兵贵胜,不贵久,要速战速决,不要胶着恋战。持仓15分钟尚未赢利,行情未按预期演进时,宜平仓出局。

日内交易如同打游击,以赚钱为根本目的。要注意保存实力,盘面出现对持仓不利的显著变化时应及时撤退。打得赢就打,打不赢就走是游击战的精髓,为了保持资金的灵活性,保持投机主动地位,感觉持仓无利可图时要果断放弃。

日内交易,如履薄冰,交易时段必须对交易品种全程盯盘。一旦建立头寸,要随时准备止损。

日内交易,要避免出现大亏局面,必须严格止损,小亏即止损。市场不可能永远按你判断的方向走,止损是不可避免的,某笔交易的小幅亏损,是日内交易必须付出的代价。不要把单笔交易亏损看得太重,要习惯接受小额损失。只有错了就砍,快速认赔,才能切实避免单笔交易大幅亏损。在可能大亏的情况下能及时止损,转危为安,也是成功的交易。

日内交易,要以较小的亏损去搏击较大的利润,必须亏损头寸及时止损,盈利头寸尽可能较长时间持有,以达到较高的赢利目标。让亏损限于小额,利润有机会成长,才可能较大幅度累积利润。

日内交易要想取得成功,必须掌握精确的盯盘技巧,建立完善的日内交易系统,制定严密的交易规则,规范自己的交易行为。

日内交易,细节决定成败。要精确打击,精准入场,须在盘面上下功夫。看盘精细,能从盘口中感受到期价的波动力,才能洞察先机,辨识出上佳交易机会。行情演变,只有可能,没有必然,良好的盘感是我们较好地揣度后市演变方向的依傍。

日内交易,要避免建仓后反向大幅波动,频繁被动止损,必须归类研究复杂多变的即时行情,关注行情细节,提炼出一套精确的建仓指示信号,掌握高胜算的开仓技巧。

日内交易,要在精确点位入场,必须当机立断,快速出击,一次性建仓到位。短线机会,稍纵即逝,投机者必须将各种交易指示信号烂熟于心,对一般行情的应对要形成习惯性反应。

日内交易,纪律高于一切。按既定的规则操作,用自己熟悉的交易范式赚钱,临机决断时才能不疑不惑,追涨杀跌时才能不畏不惧,斩仓时才能果断坚决。

日内交易,只有持久地按规则交易,做到每笔交易有章可循,做到前后交易一致,才能长期稳定盈利。若交易规则不完善,或执行不力,经常冲动交易、过度交易,很难长期累积利润。

日内交易,操作变形时,最容易出现大亏。小亏不止损,或重仓过夜,是大亏的根源。

日内交易,不可好高骛远,制定过高的盈利目标,要明白期货交易,长期稳定盈利是艰难的。按年统计,80%以上的投机者将亏损,能够连续3年盈利,每年利润在50%以上的赢家不到5%。如果我们能每周赢利1%,一年下来,利润也有50%。每周盈利1%,没有几个投机者看得起,可你一年赚到50%了吗?

每周赢利1%,若重仓出击时按5倍左右的杠杆计,能抓住0.2%的波动即可完成任务。0.2%的波动,多么不起眼的数字,这种机会俯拾即是,可我们抓住了吗?机会众多,可我们的修为不够,我们的投机策略、投机方法不对,忙来忙去,却不能每周有效抓住一次赚0.2%的有绝对胜算把握的机会。

日内交易,每个交易日赢利不太可能,大多数交易日盈利完全有可能;通过一定的策略技巧,实现每周盈利1%的目标完全可能。

日内交易,要实现每周盈利1%的目标,只须抓住最有胜算把握的建仓机会即可。一般机会轻仓操作,每周能抓住一两次有绝对胜算把握的大机会重仓出击即可完成任务。

平时稳扎稳打,上佳交易机会出现时大杀一把,速战速决,迅速获利了结,抓住一个大机会便让资金上一个台阶,这才是日内交易高手的修为!

日内交易,重要的是变通,成功的交易是技术和灵感的完美结合。变易是投机市场永恒的主题,任何分析方法只能研究市场不变的部分,揭示某方面的规律。要看盘精细,能从价格大幅波动中发现机会,必须深刻理解价格走势的和谐与突兀,努力提高自己领悟日内交易机会(尤其是重仓机会)的能力。

日内交易,要有一颗平常心,不要太在乎某一天的交易。错过机会不后悔,亏点小钱莫在意,小亏小赚对于交易人生来说,无足轻重,重要的是我们还活着、还有机会在这个市场中玩。只要我们能在这个市场中长期交易下去,方法正确,少犯错误,迟早会累积一笔可观的利润。

期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时一定要控制好风险,保住本金才是最重要的。笔者《宗虎》徽信3455663080最后再次提醒大家投资有风险,入市需谨慎!

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

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